Perennium effectue un suivi transaction par transaction, et consolide la situation et la performance de l’ensemble des actifs financiers détenus chez les divers dépositaires et gérants. Ceci permet de produire un reporting mensuel pour chaque Fondation, pouvant être élaboré sur mesure, très synthétique ou au contraire très détaillé.
Il y a généralement deux documents, tout d’abord une partie Chiffres, avec toutes les données et indicateurs :
- Vue globale consolidée
- Revue par compte
- Performances comparées
- Mesures de risques
- Etats de frais
Ainsi qu’une partie Commentaires, avec analyse et recommandations
- Analyse qualitative
- Revue des transactions, expositions et sensibilités
- Scénarios de risque
- Recommandations (optimisation de la performance et optimisation des coûts)
“Il est essentiel pour une Fondation de pouvoir comprendre les enjeux et risques de son patrimoine financier, pour sa capacité à maintenir son budget mais aussi pour sa réputation vis-à-vis de ses donateurs.”
